ピクテ グローバルインカム 株式ファンド

分配金
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドは毎月１０日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、配当等収益と売買益（評価益を含む。）等から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。
原則として安定分配を目指しますが、毎年３月、６月、９月および１２月の決算時には、基準価額の水準等を考慮し、前記の安定分配に分配対象額の範囲内で決定される額を加えて分配する場合があります。
手数料
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドのお申込手数料は 3.675%（税抜3.5%）の手数料率を上限とし、モーニング スターをはじめとする販売会社が別途定める率を、お申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額となります。
上記は1口あたりのお申込手数料です。お申込手数料の総額は、これにお申込口数を乗じて得た額になります。
投資信託の保有期間中に間接的に負担する費用は 信託報酬 年率1.155% （税抜1.1%）を信託財産の純資産総額に乗じて得た額となります。
その他では、ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドにかかる管理報酬等 (グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド：年率0.60% /EURリクイディティ・ファンド（クラスI ）：年率0.30%（上限）/EURリクイディティ・ファンド（クラスP ）：年率0.45%（上限）
これらの報酬率を各投資対象ファンドの純資産総額に乗じて得た額、組入有価証券の売買委託手数料等を含む費用が信託財産から支払われます。